ValuationMatrix — análisis fundamental y valoración por descuento de flujos de caja
Fuente: Dataset curado ValuationMatrix (informes anuales) · GOOGL · Datos a 31/12/2024
GOOGL
En precio justoAlphabet Inc. · Servicios de comunicación
168.40 $
-6.3% vs. valor intrínseco
Capitalización
2057.8 mM $
Cotización
168.40 $
PER
24.6x
EV / FCF
26.1x
ROIC
27.9%
Deuda Neta / EBITDA
-0.65x
Motor DCF interactivo
Proyección a 10 años + valor terminal (Gordon), neta de deuda.
VP flujos 1-10
751.1 mM $
VP valor terminal
1.09 B $
Valor del equity
1.93 B $
Acciones
12.220 M
Resultado
Valor intrínseco estimado
157.74 $
-6.3% de sobreprecio
Precio con margen 25%
118.30 $
Falta 42.3% de caída
Cotización actual
168.40 $
GOOGL
Historial y proyección del DCF
FCF real de los últimos 5 años frente a los 10 años proyectados y su valor presente
CAGR implícito
+8.5%
FCF año 10
164.1 mM $
VP flujos 1-10
751.1 mM $
Peso valor terminal
59%
| Año | FCF proyectado | Factor de descuento | Valor presente | % del VP explícito |
|---|---|---|---|---|
| A1 · 2025 | 80.8 mM $ | 0.917 | 74.1 mM $ | 9.9% |
| A2 · 2026 | 89.7 mM $ | 0.842 | 75.5 mM $ | 10.0% |
| A3 · 2027 | 99.5 mM $ | 0.772 | 76.8 mM $ | 10.2% |
| A4 · 2028 | 110.5 mM $ | 0.708 | 78.3 mM $ | 10.4% |
| A5 · 2029 | 122.6 mM $ | 0.650 | 79.7 mM $ | 10.6% |
| A6 · 2030 | 130.0 mM $ | 0.596 | 77.5 mM $ | 10.3% |
| A7 · 2031 | 137.8 mM $ | 0.547 | 75.4 mM $ | 10.0% |
| A8 · 2032 | 146.0 mM $ | 0.502 | 73.3 mM $ | 9.8% |
| A9 · 2033 | 154.8 mM $ | 0.460 | 71.3 mM $ | 9.5% |
| A10 · 2034 | 164.1 mM $ | 0.422 | 69.3 mM $ | 9.2% |
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Retornos sobre el capital
ROIC vs. ROE · últimos 5 años
ROIC actual 27.9% · umbral de calidad 15%
Márgenes
Bruto · Operativo · FCF
Solidez financiera
Deuda Neta / EBITDA
-0.65x
Caja neta: balance fortaleza
EBITDA
128.4 mM $
Deuda neta
-83.5 mM $
Múltiplos históricos
EV / FCF actual frente a medias de 5 y 10 años
Actual
26.1x
Media 5A
23.4x
Media 10A
24.4x
Prima vs. 5A
+11.5%
Prima vs. 10A
+7.0%